清仓特斯拉，加仓 SPCX 和 RKLB！

Money or Life 美股频道

大家好，欢迎来到 Monio Live 美国频道，我是 ACE。

今天是 2026年 6月 27号，周六。由于上周我在潮汕地区旅行，错过了周末的复盘与推演节目，很高兴能再次通过镜头与大家见面。👋

在本期内容中，我将详细阐述自己最新的持仓变动，以及对重点个股未来走势的深度看法。

💡 频道导航与福利提醒

在视频下方的说明栏或置顶评论区，大家可以找到我的个人导航网页。这里集合了 YouTube、Patreon、Bilibili 和 Twitter 的链接。同时，我的个人持仓详情也在此面向大家免费开放查看。当然，欢迎各位通过 Patreon 或 B站充电 成为会员，解锁更多专属权益。

此外，本月初分享的 Futu Moomoo 开户入金特别活动将于 6月 30号截止：

  • 美国用户：入金 5000 刀可获得 100 刀英伟达股票 + 30 刀 SpaceX 股票。
  • 其他地区：加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚及香港地区的朋友，点击专属链接也可获得相应奖励。
  • 额外收益：闲置资金可享受高达 8.1% 的年化收益，有需求的朋友请抓紧最后时机。⏳

📊 持仓全景：一次大刀阔斧的调整

本周我的持仓发生了较大变化，先同步一下整体情况：

  1. 收益表现：累计收益从最高峰的 80%+ 回撤到了目前的 60% 左右。对此我心态平稳，完全在可接受范围内。
  2. 杠杆与期权：我大量平仓了卖出看跌期权（Short Put），目前期权部分的杠杆效应已从早期的 -10% 降至 -4%。
  3. 现金流：由于本周大幅度加仓，目前现金占比仅剩 3%。
  4. 个股比例：
    • 英伟达 (NVDA)：目前已跃升为第一大仓位，占比高达 30%。
    • RKLB：占比 25%。
    • SpaceX (SPCX)：紧随其后的核心持仓。
    • 其他：Lumentum (LITE) 8.5%、Hims & Hers 7%、TSEM 2.7%、诺基亚 (NOK) 2.1%、微策投资 (MSTR) 3%（继续定投中）。

🚗 告别特斯拉，全面拥抱英伟达

旅行回来后，我做出了一个重要的抉择：清空剩下的特斯拉股票，并将资金全部转入英伟达。 🔄

这背后的逻辑主要有两点： 第一，马斯克投资维度的转移。以前重仓特斯拉是为了投马斯克，而现在我更看好 SpaceX 的愿景。有了 SpaceX 的仓位，我减持特斯拉时的心理压力变小了。 第二，走势与估值判断。特斯拉近期的表现平淡，我认为下半年它很难冲击 500 刀的高位。我在 430-450 刀的相对高点减持了一部分，并在昨天 375 刀附近完成了清仓。虽然这两年只赚了十来万美金，但它带给了我很多精神食粮。

反观 英伟达 (NVDA)，它在过去七八个月里表现得相当“憋屈”。从 236 刀回落到目前的 192 刀，甚至跌破了多条重要均线。但我认为英伟达一直被市场低估，我愿意在这里下重仓等待。即便未来可能跌破 182 刀的筹码密集区，我甚至会考虑动用杠杆加仓。重仓不代表无风险，但我对它在当前市场泡沫背景下的定力更有信心。🚀

🚀 太空赛道：SpaceX 与 RKLB 的博弈

1. SpaceX 的估值底牌

SpaceX 目前在 150 刀左右波动，对应市值约 2 万亿。很多人质疑这其中有 AI 带来的虚高，但我们看一组数据： 参考 Nebius 15.7 倍的市销率（PS），SpaceX 的数据中心算力租赁业务估值约为 4000 亿，占比约 20%。这与当初收购 XAI 时的份额基本吻合。如果 2027 年 SpaceX 的营收增速如期爆发，目前的 PS 实际上是在快速消化的。

操作推演：7月 9号前后 SpaceX 正式纳入纳斯达克 100 指数，届时会有买盘支撑。我关注的重点是 7月底 8月初的解禁潮。如果跌破 150 刀 甚至冲击 135 刀 的发行价，将是我大幅加仓的机会。📉

2. RKLB (火箭实验室) 的波段逻辑

RKLB 的波动极具规律性：涨得凶、跌得猛。过去两年它经历了四次从高点回落 45%-56% 的大震荡，但整体重心的低点和高点都在抬高。 我在 80 刀 附近进行了大幅加仓。虽然它的短期爆发力可能强于现在的 SpaceX，但波动极高。我的观点很明确：目前的价格不贵，但千万不要死守，要做波段。

💊 其他个股：坚持与试探

  • Hims & Hers (HIMS)：目前已站稳 30 刀的关键支撑位。虽然我还在浮亏，但随着管理层重回业务重心，我认为冲击 40 刀回本指日可待。
  • 诺基亚 (NOK) 与 TSEM：作为光通讯板块的试探性建仓，它们目前守在 60 日均线上方，表现尚可。
  • Lumentum (LITE)：它的图形略显糟糕，均线已形成死叉。如果跌破 79 刀，我会变得非常悲观。
  • ASML：这是最让我省心的“压舱石”。每一次回踩 20 日均线都是在蓄力，我对它保持坚定看多。💎

🎙️ 结语与预告

未来的市场变化莫测，我们只能边走边看。下周我将尝试在 X (原 Twitter) 平台 开通付费订阅功能。订阅用户将能看到更及时的交易细节，并参与我每周的 Space 语音直播，实时在线交流。

感谢每一位支持我的朋友，我们下期节目再见！👋