🚀 深度复盘：英伟达创新高，AI 板块风向变了吗？

大家好，我是 Ace。今天是 2026 年 4 月 27 日，周一。由于上周末比较忙，没能给大家带来复盘视频，今天特意录制这一期补上，聊聊近期市场的操作逻辑与心路历程。

💼 调仓换股：果断出击，落袋为安

从周三到今天，虽然操作不多，但重点在于资产结构的优化：

英伟达 (NVDA)： 我加仓了英伟达，目前持仓占比约 5%。同时，我将已经盈利丰厚的 150 行权价卖出看跌期权（Put）进行了平仓操作，并随即开仓了 2026 年 12 月到期、行权价为 180 的新期权。这波操作主要是为了锁定利润，滚动建仓。
英特尔 (INTC)： 在英特尔财报后大涨、收益几乎翻倍的情况下，我选择将其清仓。虽然这只股票在我的特别实验组合（占比 3%）中，但这笔资金现在已经有了接近 50% 的涨幅，我非常满意。随后，我将这笔资金买入了 阿斯麦 (ASML) 和 美光 (MU)。目前的特别组合配置非常清晰：英伟达、阿斯麦、美光。

目前我的整体仓位在 48% 左右，减仓压力并不大，融资情况与两周前持平。

📡 重点个股深度剖析

1. Iridium (IRDM)：基本面逻辑依旧稳健

尽管财报后股价回调至 39 左右，但从技术面看，它仍处于多头排列。虽然 EPS 因薪酬结构调整（改为全现金支付）略低于预期，但营收符合预期。关键点在于： 面对分析师关于频谱资源收购的追问，管理层明确表示不会卖掉核心业务。虽然这不符合市场的短期炒作期待，但从长远看，这是一家有盈利、有现金流的公司，我选择继续持仓。

2. 火箭实验室 (RKLB)：不要被波动干扰

火箭实验室从最高点 90 跌到 80，很多人感到不安。Ace 要提醒大家： 这家公司在过去一年半经历了多次 40% 以上的回撤，这很正常。只要它不跌破 73.5 的 20 日均线，多头趋势就未改变。财报即将发布，如果营收能体现出对 Mineric 的收购贡献，将是极大的利好。

3. 英伟达 (NVDA)：新高之后，天花板在哪？

周五英伟达大涨 4%，收盘价 208.27，不仅创下收盘新高，更意味着上方已无明显阻力。我在 X 平台上看到关于其 PE 估值（仅 20 倍，远低于 AMD 的 40 倍和英特尔的 100 倍）的对比分析，这进一步验证了我的观点：它依然被低估。大市值龙头在 AI 基础设施浪潮中依然是稳健且明智的选择。

4. Hims & Hers (HIMS) 与 Circle

HIMS： 看到网上很多大 V 在疯狂唱多，我想呼吁大家保持冷静。它并没有基本面的突发利好，在 30 左右的价位入场盈亏比并不划算。我有持仓，但我认为它短期内很难重回 70 的前高。
Circle： 我在 98 左右重新买回。基于比特币的企稳，我对它接下来的反弹抱有期待，目标看至 135 左右，后续根据走势决定是波段操作还是长期持有。

💡 写在最后

现在的 AI 基础设施板块极其火热，FOMO（错失恐惧症） 情绪严重。Ace 建议大家务必保持清醒：赚不到的钱不要贪心，一定要基于自己的心理承受能力来规划仓位。

另外，墙裂推荐大家去看一下 SpaceX 昨天发布的 Starship 纪录片，4K 画质非常震撼，足以体现 SpaceX 卓越的制作能力与创新精神！

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感谢大家的支持，我们下期节目再见！👋

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RKLB是否有做波段的机会？