美股 4 月投资总结与持仓策略：AI 浪潮下的配置与思考 🚀
大家好，欢迎来到 猫 6 Live 美股频道，我是 Ace。
4 月的交易日已经正式收官，本期视频我将为大家带来 4 月的美股投资总结，并详细拆解我最新的持仓组合，以及对重点个股的深度分析与操作逻辑。
📈 4 月市场回顾：爆发式的“V 型”反弹
回望 4 月，市场表现可谓“相当炸裂”。以 QQQ（纳斯达克 100 指数） 为例，自 3 月 30 日触底以来，几乎全月保持上涨态势，月内涨幅高达 20%！如果你布局了如光通信、AI 基础设施等热门细分板块，收益绝对不止于此。
对于我个人而言，今年前几个月（1-3 月）表现平平，甚至一度亏损。但 4 月迎来了显著回转，今年以来的收益率已达到 21% 左右，4 月最高点时更是接近 30%。虽然距离跑赢大盘的顶尖选手还有差距，但从 2026 年开局的逆势反转来看，我已经相当满意了。
💼 最新持仓深度解读
目前，我的持仓重心依然集中在看好的高成长赛道：
- 火箭实验室 (RKLB)： 我的核心持仓，占比达 48%。本周我额外买入了 3% 的两倍做多 ETF (RKLX)，合计持仓逾 51%。
- 特斯拉 (TSLA)： 持仓占比 23%，近期未做变动。虽然财报后波动较大，但目前已企稳反弹，无需过度担忧。
- 英伟达 (NVDA)： 占比 7%。我近期进行了小幅加仓，并持有远期的 Leap Call。
- 加密资产组合： 包括 MSTR (7%) 和 Circle (4%)。对于 MSTR，我坚持每月定投，旨在摊薄成本，目前已临近盈亏平衡点；对于 Circle，随着《Clarity Act》法案可能带来稳定币奖励机制的利好，我近期进行了补仓。
- 其他： Palantir (PLTR)、EOSC、Himson 等持仓保持稳定。
💡 核心个股操作思路
1. 火箭实验室 (RKLB) —— 紧盯财报与 SpaceX 动态
RKLB 的多头排列形态稳健，周三成功回补缺口。关于下周即将到来的财报，我持积极看法。
- 收购利好： Myneric 的收购完成将带动二季度营收指引上调。
- 催化剂： 期待阿基米德 (Archimedes) 引擎的进度更新及 10 亿美金收购资金的去向披露。
- 操作策略： 虽然此前在 80-100 美元区间建议谨慎，但目前外部环境（如 5 月 12 日的星舰试飞、SpaceX 上市预期）使得持有 RKLX 的胜算更高。
2. SATS —— 短期 Sell Put 的博弈
我认为 SATS 下行空间有限，近期持续采取“正股加仓 + 卖出看跌期权 (Sell Put)”的组合拳。我将每周执行一次短期的 Sell Put，通过权利金对冲波动。只要股价不跌破 115 美元，这就是一个高效的套利手段。
3. 英伟达 (NVDA) 与美光 (MU)
- 英伟达： 目前估值（Forward PE）具有极高吸引力。如果未来跌破今年筹码峰（约 182 美元），我会考虑将正股进一步转化为两倍 ETF。
- 美光： 作为退休仓位，目前收益已达 40%。在“英特尔 vs 美光”的选择题中，我依然坚定推荐美光，其基本面溢价空间远超英特尔。
📝 结语
AI 基础设施板块的火热才刚刚开始，后续我还会继续深入研究如 Cerebus (CBRS) 等潜在标的。
感谢大家一直以来的支持！如果你觉得本期视频对你有启发，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或通过视频下方的链接加入 Patreon 社群，获取更及时的交易更新与硬核分析。
大家 4 月收益如何？欢迎在评论区分享你的战绩！我们下期见！👋
风险提示：以上内容仅代表 Ace 个人观点，不构成投资建议。美股投资有风险，入市需谨慎。 🚀✨